О получении и передаче выплат по ценным бумагам эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-03-20075-F-001P)

О получении и передаче выплат по ценным бумагам эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-03-20075-F-001P)

О получении и передаче выплат по ценным бумагам эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-03-20075-F-001P)

12.03.2020

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

12 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

12 марта 2020 г.

Дата и время фиксации списка

11 марта 2020 г. (конец операционного дня)

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"

4B02-03-20075-F-001P

05 сентября 2019 г.

RU000A100TF3

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

ПАО "РУСАЛ Братск"

665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

30 августа 2029 г.

30 августа 2029 г.

12 сентября 2019 г.

3640

12 марта 2020 г.

БО-001P-03

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.2500

Размер купонного дохода в валюте платежа

41.1400

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

12 марта 2020 г.

Дата начала текущего купонного периода

12 сентября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

12 марта 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по текущей выплате

по купону

41.1400

11 марта 2020 г.

12 марта 2020 г.

Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

В установленный срок исполнено надлежащим образом

 

 

← предыдущая новость   архив новостей   следующая новость →